Облигация CBOM-25

Описание облигации

CBOM-25 Эмитент: PLC CBOM Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $541 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 29.01.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 29.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2099763075Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-25
Номинал: $1000
Цена: 103.90% от номинала = $1039.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1039.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $17.89
Вы заплатите: $1039.00 + $0.59 + $17.89 = $1057.48 за 1 шт.
К дате погашения 29.01.2025 (через 1325 дней) вы получите купонами с учетом налогов $188.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1188.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1188.00 - $1057.48 = $130.52 или 3.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.07.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
2 29.01.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
3 29.07.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
4 29.01.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
5 29.07.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
6 29.01.2023 4.70% $23.50 2.350% 1000
7 29.07.2023 4.70% $23.50 2.350% 1000
8 29.01.2024 4.70% $23.50 2.350% 1000
9 29.07.2024 4.70% $23.50 2.350% 1000
10 29.01.2025 4.70% $23.50 2.350% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД