Облигация PHOS-25

Описание облигации

PHOS-25 Эмитент: ПАО ФосАгро
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.01.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 23.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2099039542Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: PHOS-25
Номинал: $1000
Цена: 104.50% от номинала = $1045.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1045.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $4.91
Вы заплатите: $1045.00 + $0.60 + $4.91 = $1050.51 за 1 шт.
К дате погашения 23.01.2025 (через 1222 дней) вы получите купонами с учетом налогов $106.75, а также тело облигации ($1000), итого: $1106.75
Ваша прибыль* за все время составит: $1106.75 - $1050.51 = $56.24 или 1.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.07.2020 3.05% $15.25 1.525% 1000
2 23.01.2021 3.05% $15.25 1.525% 1000
3 23.07.2021 3.05% $15.25 1.525% 1000
4 23.01.2022 3.05% $15.25 1.525% 1000
5 23.07.2022 3.05% $15.25 1.525% 1000
6 23.01.2023 3.05% $15.25 1.525% 1000
7 23.07.2023 3.05% $15.25 1.525% 1000
8 23.01.2024 3.05% $15.25 1.525% 1000
9 23.07.2024 3.05% $15.25 1.525% 1000
10 23.01.2025 3.05% $15.25 1.525% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД