Облигация BCS12/24-E

Описание облигации

BCS12/24-E Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.12.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2093710494Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/24-E
Номинал: €1000
Цена: 98.90% от номинала = €989.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €989.00 * 0,057% = €0.56
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €989.00 + €0.56 + €0.00 = €989.56 за 1 шт.
К дате погашения 30.12.2024 (через 1196 дней) вы получите купонами с учетом налогов €140.15, а также тело облигации (€1000), итого: €1140.15
Ваша прибыль* за все время составит: €1140.15 - €989.56 = €150.59 или 4.64% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.06.2020 4.00% €21.48 2.148% 1000
2 30.12.2020 4.00% €20.05 2.005% 1000
3 30.06.2021 4.00% €19.95 1.995% 1000
4 30.12.2021 4.00% €20.05 2.005% 1000
5 30.06.2022 4.00% €19.95 1.995% 1000
6 30.12.2022 4.00% €20.05 2.005% 1000
7 30.06.2023 4.00% €19.95 1.995% 1000
8 30.12.2023 4.00% €20.05 2.005% 1000
9 30.06.2024 4.00% €20.05 2.005% 1000
10 30.12.2024 4.00% €20.05 2.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД