Облигация BCS12/24-3

Описание облигации

BCS12/24-3 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.11.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2072913317Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/24-3
Номинал: $1250
Цена: 98.00% от номинала = $1225.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1225.00 * 0,057% = $0.70
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1225.00 + $0.70 + $0.00 = $1225.70 за 1 шт.
К дате погашения 30.12.2024 (через 1249 дней) вы получите купонами с учетом налогов $438.01, а также тело облигации ($1250), итого: $1688.01
Ваша прибыль* за все время составит: $1688.01 - $1225.70 = $462.31 или 11.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.06.2020 10.00% $79.11 6.329% 1250
2 30.12.2020 10.00% $62.67 5.014% 1250
3 30.06.2021 10.00% $62.33 4.986% 1250
4 30.12.2021 10.00% $62.67 5.014% 1250
5 30.06.2022 10.00% $62.33 4.986% 1250
6 30.12.2022 10.00% $62.67 5.014% 1250
7 30.06.2023 10.00% $62.33 4.986% 1250
8 30.12.2023 10.00% $62.67 5.014% 1250
9 30.06.2024 10.00% $62.67 5.014% 1250
10 30.12.2024 10.00% $62.67 5.014% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД