Облигация GMKN-24

Описание облигации

GMKN-24 Эмитент: Ltd MMC Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $750 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 28.10.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2069992258Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GMKN-24
Номинал: $1000
Цена: 104.70% от номинала = $1047.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1047.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $5.16
Вы заплатите: $1047.00 + $0.60 + $5.16 = $1052.75 за 1 шт.
К дате погашения 28.10.2024 (через 1224 дней) вы получите купонами с учетом налогов $118.16, а также тело облигации ($1000), итого: $1118.16
Ваша прибыль* за все время составит: $1118.16 - $1052.75 = $65.41 или 1.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.04.2020 3.38% $16.88 1.688% 1000
2 28.10.2020 3.38% $16.88 1.688% 1000
3 28.04.2021 3.38% $16.88 1.688% 1000
4 28.10.2021 3.38% $16.88 1.688% 1000
5 28.04.2022 3.38% $16.88 1.688% 1000
6 28.10.2022 3.38% $16.88 1.688% 1000
7 28.04.2023 3.38% $16.88 1.688% 1000
8 28.10.2023 3.38% $16.88 1.688% 1000
9 28.04.2024 3.38% $16.88 1.688% 1000
10 28.10.2024 3.38% $16.88 1.688% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД