Облигация BCS11/24

Описание облигации

BCS11/24 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.10.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2068071211Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/24
Номинал: $1250
Цена: 99.92% от номинала = $1249.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1249.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1249.00 + $0.71 + $0.00 = $1249.71 за 1 шт.
К дате погашения 15.11.2024 (через 1206 дней) вы получите купонами с учетом налогов $550.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1800.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1800.00 - $1249.71 = $550.29 или 13.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.11.2020 11.00% $137.50 11.000% 1250
2 16.11.2020 11.00% $137.50 11.000% 1250
3 15.11.2021 11.00% $137.50 11.000% 1250
4 15.11.2022 11.00% $137.50 11.000% 1250
5 15.11.2023 11.00% $137.50 11.000% 1250
6 15.11.2024 11.00% $137.50 11.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД