Облигация BCS GM5

Описание облигации

BCS GM5 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 10.10.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2065019957Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GM5
Номинал: $1250
Цена: 94.00% от номинала = $1175.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1175.00 * 0,057% = $0.67
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1175.00 + $0.67 + $0.00 = $1175.67 за 1 шт.
К дате погашения 27.12.2024 (через 1292 дней) вы получите купонами с учетом налогов $435.79, а также тело облигации ($1250), итого: $1685.79
Ваша прибыль* за все время составит: $1685.79 - $1175.67 = $510.12 или 12.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.12.2019 7.75% $20.70 1.656% 1250
2 27.06.2020 7.75% $48.44 3.875% 1250
3 29.06.2020 7.75% $48.44 3.875% 1250
4 27.12.2020 7.75% $48.44 3.875% 1250
5 29.12.2020 7.75% $48.44 3.875% 1250
6 27.06.2021 7.75% $48.30 3.864% 1250
7 28.06.2021 7.75% $48.30 3.864% 1250
8 27.12.2021 7.75% $48.57 3.886% 1250
9 27.06.2022 7.75% $48.30 3.864% 1250
10 27.12.2022 7.75% $48.57 3.886% 1250
11 27.06.2023 7.75% $48.30 3.864% 1250
12 27.12.2023 7.75% $48.57 3.886% 1250
13 27.06.2024 7.75% $48.44 3.875% 1250
14 27.12.2024 7.75% $48.44 3.875% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД