Облигация ALFA-30

Описание облигации

ALFA-30 Эмитент: PLC Alfa Bond Issuance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $850 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 15.10.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.04.2030 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2063279959Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ALFA-30
Номинал: $1000
Цена: 105.60% от номинала = $1056.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1056.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $12.23
Вы заплатите: $1056.00 + $0.60 + $12.23 = $1068.83 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2030 (через 3216 дней) вы получите купонами с учетом налогов $535.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1535.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1535.50 - $1068.83 = $466.67 или 4.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2020 5.95% $29.75 2.975% 1000
2 15.10.2020 5.95% $29.75 2.975% 1000
3 15.04.2021 5.95% $29.75 2.975% 1000
4 15.10.2021 5.95% $29.75 2.975% 1000
5 15.04.2022 5.95% $29.75 2.975% 1000
6 15.10.2022 5.95% $29.75 2.975% 1000
7 15.04.2023 5.95% $29.75 2.975% 1000
8 15.10.2023 5.95% $29.75 2.975% 1000
9 15.04.2024 5.95% $29.75 2.975% 1000
10 15.10.2024 5.95% $29.75 2.975% 1000
11 15.04.2025 5.95% $29.75 2.975% 1000
12 15.10.2025 1000
13 15.04.2026 1000
14 15.10.2026 1000
15 15.04.2027 1000
16 15.10.2027 1000
17 15.04.2028 1000
18 15.10.2028 1000
19 15.04.2029 1000
20 15.10.2029 1000
21 15.04.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД