Облигация STL-24

Описание облигации

STL-24 Эмитент: Steel Capital S.A
Статус: в обращении
Номинальный объем: $800 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 16.09.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 16.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2046736919Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: STL-24
Номинал: $1000
Цена: 104.60% от номинала = $1046.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1046.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $0.70
Вы заплатите: $1046.00 + $0.60 + $0.70 = $1047.30 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2024 (через 1090 дней) вы получите купонами с учетом налогов $94.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1094.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1094.50 - $1047.30 = $47.20 или 1.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.03.2020 3.15% $15.75 1.575% 1000
2 16.09.2020 3.15% $15.75 1.575% 1000
3 16.03.2021 3.15% $15.75 1.575% 1000
4 16.09.2021 3.15% $15.75 1.575% 1000
5 16.03.2022 3.15% $15.75 1.575% 1000
6 16.09.2022 3.15% $15.75 1.575% 1000
7 16.03.2023 3.15% $15.75 1.575% 1000
8 16.09.2023 3.15% $15.75 1.575% 1000
9 16.03.2024 3.15% $15.75 1.575% 1000
10 16.09.2024 3.15% $15.75 1.575% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД