Облигация BCS GM4

Описание облигации

BCS GM4 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 22.08.2019 Тип облигации:
Дата погашения: 24.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2045765729Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GM4
Номинал: $1250
Цена: 93.36% от номинала = $1167.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1167.00 * 0,057% = $0.67
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1167.00 + $0.67 + $0.00 = $1167.67 за 1 шт.
К дате погашения 24.06.2024 (через 1005 дней) вы получите купонами с учетом налогов $248.49, а также тело облигации ($1250), итого: $1498.49
Ваша прибыль* за все время составит: $1498.49 - $1167.67 = $330.82 или 10.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.02.2020 7.00% $44.79 3.583% 1250
2 22.08.2020 7.00% $43.51 3.481% 1250
3 22.02.2021 7.00% $43.54 3.483% 1250
4 24.02.2021 7.00% $44.02 3.522% 1250
5 22.08.2021 7.00% $43.15 3.452% 1250
6 22.02.2022 7.00% $44.11 3.529% 1250
7 22.08.2022 7.00% $43.39 3.471% 1250
8 22.02.2023 7.00% $44.11 3.529% 1250
9 22.08.2023 7.00% $43.39 3.471% 1250
10 22.02.2024 7.00% $44.08 3.526% 1250
11 24.06.2024 7.00% $29.41 2.353% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД