Облигация BCS09/24

Описание облигации

BCS09/24 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.08.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2038595034Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS09/24
Номинал: $1250
Цена: 78.00% от номинала = $975.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $975.00 * 0,057% = $0.56
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $975.00 + $0.56 + $0.00 = $975.55 за 1 шт.
К дате погашения 9.09.2024 (через 1418 дней) вы получите купонами с учетом налогов $750.08, а также тело облигации ($1250), итого: $2000.08
Ваша прибыль* за все время составит: $2000.08 - $975.55 = $1024.53 или 27.03% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.12.2019 15.00% $46.88 3.750% 1250
2 09.03.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
3 09.06.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
4 09.09.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
5 09.12.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
6 09.03.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
7 09.06.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
8 09.09.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
9 09.12.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
10 09.03.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
11 09.06.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
12 09.09.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
13 09.12.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
14 09.03.2023 15.00% $46.88 3.750% 1250
15 09.06.2023 15.00% $46.88 3.750% 1250
16 09.09.2023 15.00% $46.88 3.750% 1250
17 09.12.2023 15.00% $46.88 3.750% 1250
18 09.03.2024 15.00% $46.88 3.750% 1250
19 09.06.2024 15.00% $46.88 3.750% 1250
20 09.09.2024 15.00% $46.88 3.750% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД