Облигация BCS09/22

Описание облигации

BCS09/22 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.08.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2038593419Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS09/22
Номинал: $1250
Цена: 95.50% от номинала = $1193.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1193.75 * 0,057% = $0.68
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1193.75 + $0.68 + $0.00 = $1194.43 за 1 шт.
К дате погашения 9.09.2022 (через 441 дней) вы получите купонами с учетом налогов $263.22, а также тело облигации ($1250), итого: $1513.22
Ваша прибыль* за все время составит: $1513.22 - $1194.43 = $318.79 или 22.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.03.2020 14.00% $103.56 8.285% 1250
2 09.09.2020 14.00% $87.74 7.019% 1250
3 09.03.2021 14.00% $86.78 6.942% 1250
4 09.09.2021 14.00% $88.22 7.058% 1250
5 09.03.2022 14.00% $86.78 6.942% 1250
6 09.09.2022 14.00% $88.22 7.058% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД