Облигация BCS08/22-2

Описание облигации

BCS08/22-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $3 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.07.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.08.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2028879703Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS08/22-2
Номинал: $1250
Цена: 65.00% от номинала = $812.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $812.50 * 0,057% = $0.46
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $812.50 + $0.46 + $0.00 = $812.96 за 1 шт.
К дате погашения 12.08.2022 (через 652 дней) вы получите купонами с учетом налогов $375.04, а также тело облигации ($1250), итого: $1625.04
Ваша прибыль* за все время составит: $1625.04 - $812.96 = $812.08 или 55.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.11.2019 15.00% $46.88 3.750% 1250
2 12.02.2020 15.00% $93.75 7.500% 1250
3 12.05.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
4 12.08.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
5 12.11.2020 15.00% $46.88 3.750% 1250
6 12.02.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
7 12.05.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
8 12.08.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
9 12.11.2021 15.00% $46.88 3.750% 1250
10 12.02.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
11 12.05.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
12 12.08.2022 15.00% $46.88 3.750% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД