Облигация BCS06/24-6

Описание облигации

BCS06/24-6 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.07.2019 Тип облигации:
Дата погашения: 30.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2028879026Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-6
Номинал: $1250
Цена: 99.50% от номинала = $1243.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1243.75 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1243.75 + $0.71 + $0.00 = $1244.46 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2024 (через 1011 дней) вы получите купонами с учетом налогов $243.98, а также тело облигации ($1250), итого: $1493.98
Ваша прибыль* за все время составит: $1493.98 - $1244.46 = $249.52 или 7.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2019 6.50% $38.07 3.045% 1250
2 30.06.2020 6.50% $40.74 3.259% 1250
3 30.12.2020 6.50% $40.74 3.259% 1250
4 30.06.2021 6.50% $40.51 3.241% 1250
5 30.12.2021 6.50% $40.74 3.259% 1250
6 30.06.2022 6.50% $40.51 3.241% 1250
7 30.12.2022 6.50% $40.74 3.259% 1250
8 30.06.2023 6.50% $40.51 3.241% 1250
9 30.12.2023 6.50% $40.74 3.259% 1250
10 30.06.2024 6.50% $40.74 3.259% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД