Облигация BCS06/24-6

Описание облигации

BCS06/24-6 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.07.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2028879026Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-6
Номинал: $1250
Цена: 95.70% от номинала = $1196.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1196.25 * 0,057% = $0.68
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1196.25 + $0.68 + $0.00 = $1196.93 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2024 (через 1112 дней) вы получите купонами с учетом налогов $284.49, а также тело облигации ($1250), итого: $1534.49
Ваша прибыль* за все время составит: $1534.49 - $1196.93 = $337.56 или 9.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2019 6.50% $38.07 3.045% 1250
2 30.06.2020 6.50% $40.74 3.259% 1250
3 30.12.2020 6.50% $40.74 3.259% 1250
4 30.06.2021 6.50% $40.51 3.241% 1250
5 30.12.2021 6.50% $40.74 3.259% 1250
6 30.06.2022 6.50% $40.51 3.241% 1250
7 30.12.2022 6.50% $40.74 3.259% 1250
8 30.06.2023 6.50% $40.51 3.241% 1250
9 30.12.2023 6.50% $40.74 3.259% 1250
10 30.06.2024 6.50% $40.74 3.259% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД