Облигация BCS GM2

Описание облигации

BCS GM2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 28.06.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2019822357Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GM2
Номинал: $1250
Цена: 95.00% от номинала = $1187.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1187.50 * 0,057% = $0.68
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1187.50 + $0.68 + $0.00 = $1188.18 за 1 шт.
К дате погашения 27.06.2024 (через 1101 дней) вы получите купонами с учетом налогов $284.49, а также тело облигации ($1250), итого: $1534.49
Ваша прибыль* за все время составит: $1534.49 - $1188.18 = $346.31 или 9.66% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.12.2019 6.50% $41.18 3.295% 1250
2 27.06.2020 6.50% $41.07 3.286% 1250
3 27.12.2020 6.50% $40.63 3.250% 1250
4 27.06.2021 6.50% $40.51 3.241% 1250
5 27.12.2021 6.50% $40.74 3.259% 1250
6 27.06.2022 6.50% $40.51 3.241% 1250
7 27.12.2022 6.50% $40.74 3.259% 1250
8 27.06.2023 6.50% $40.51 3.241% 1250
9 27.12.2023 6.50% $40.74 3.259% 1250
10 27.06.2024 6.50% $40.74 3.259% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД