Облигация BCS07/24

Описание облигации

BCS07/24 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 18.06.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2015214757Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/24
Номинал: $1250
Цена: 120.00% от номинала = $1500.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1500.00 * 0,057% = $0.86
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1500.00 + $0.86 + $0.00 = $1500.86 за 1 шт.
К дате погашения 17.07.2024 (через 1121 дней) вы получите купонами с учетом налогов $650.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1900.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1900.00 - $1500.86 = $399.15 или 8.66% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.10.2019 16.00% $50.00 4.000% 1250
2 17.01.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
3 17.04.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
4 17.07.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
5 17.10.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
6 17.01.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
7 19.01.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
8 17.04.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
9 17.07.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
10 17.10.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
11 17.01.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
12 17.04.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
13 17.07.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
14 17.10.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
15 17.01.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
16 17.04.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
17 17.07.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
18 17.10.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
19 17.01.2024 16.00% $50.00 4.000% 1250
20 17.04.2024 16.00% $50.00 4.000% 1250
21 17.07.2024 16.00% $50.00 4.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД