Облигация SIB-24

Описание облигации

SIB-24 Эмитент: Ltd Sibur Securities
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.09.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 23.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2010044621Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SIB-24
Номинал: $1000
Цена: 104.50% от номинала = $1045.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1045.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $0.48
Вы заплатите: $1045.00 + $0.60 + $0.48 = $1046.07 за 1 шт.
К дате погашения 23.09.2024 (через 1093 дней) вы получите купонами с учетом налогов $103.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1103.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1103.50 - $1046.07 = $57.43 или 1.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.03.2020 3.45% $17.25 1.725% 1000
2 23.09.2020 3.45% $17.25 1.725% 1000
3 23.03.2021 3.45% $17.25 1.725% 1000
4 23.09.2021 3.45% $17.25 1.725% 1000
5 23.03.2022 3.45% $17.25 1.725% 1000
6 23.09.2022 3.45% $17.25 1.725% 1000
7 23.03.2023 3.45% $17.25 1.725% 1000
8 23.09.2023 3.45% $17.25 1.725% 1000
9 23.03.2024 3.45% $17.25 1.725% 1000
10 23.09.2024 3.45% $17.25 1.725% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД