Облигация GTLK-26

Описание облигации

GTLK-26 Эмитент: GTLK Europe Capital DAC
Статус: в обращении
Номинальный объем: $550 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 2.10.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 18.02.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2010044381Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GTLK-26
Номинал: $1000
Цена: 107.55% от номинала = $1075.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1075.50 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $4.54
Вы заплатите: $1075.50 + $0.61 + $4.54 = $1080.65 за 1 шт.
К дате погашения 18.02.2026 (через 1615 дней) вы получите купонами с учетом налогов $222.71, а также тело облигации ($1000), итого: $1222.71
Ваша прибыль* за все время составит: $1222.71 - $1080.65 = $142.06 или 2.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.02.2020 4.95% $18.70 1.870% 1000
2 18.08.2020 4.95% $24.75 2.475% 1000
3 18.02.2021 4.95% $24.75 2.475% 1000
4 18.08.2021 4.95% $24.75 2.475% 1000
5 18.02.2022 4.95% $24.75 2.475% 1000
6 18.08.2022 4.95% $24.75 2.475% 1000
7 18.02.2023 4.95% $24.75 2.475% 1000
8 18.08.2023 4.95% $24.75 2.475% 1000
9 18.02.2024 4.95% $24.75 2.475% 1000
10 18.08.2024 4.95% $24.75 2.475% 1000
11 18.02.2025 4.95% $24.75 2.475% 1000
12 18.08.2025 4.95% $24.75 2.475% 1000
13 18.02.2026 4.95% $24.75 2.475% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД