Облигация SCB-30

Описание облигации

SCB-30 Эмитент: SovCom Capital D.A.C.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $300 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.10.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 7.04.2030 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2010043656Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SCB-30
Номинал: $1000
Цена: 110.18% от номинала = $1101.76
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1101.76 * 0,057% = $0.63
Накопленный купонный доход: $38.00
Вы заплатите: $1101.76 + $0.63 + $38.00 = $1140.39 за 1 шт.
К дате погашения 7.04.2030 (через 3115 дней) вы получите купонами с учетом налогов $720.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1720.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1720.00 - $1140.39 = $579.61 или 5.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.04.2020 8.00% $40.00 4.000% 1000
2 07.10.2020 8.00% $40.00 4.000% 1000
3 07.04.2021 8.00% $40.00 4.000% 1000
4 07.10.2021 8.00% $40.00 4.000% 1000
5 07.04.2022 8.00% $40.00 4.000% 1000
6 07.10.2022 8.00% $40.00 4.000% 1000
7 07.04.2023 8.00% $40.00 4.000% 1000
8 07.10.2023 8.00% $40.00 4.000% 1000
9 07.04.2024 8.00% $40.00 4.000% 1000
10 07.10.2024 8.00% $40.00 4.000% 1000
11 07.04.2025 8.00% $40.00 4.000% 1000
12 07.10.2025 8.00% $40.00 4.000% 1000
13 07.04.2026 8.00% $40.00 4.000% 1000
14 07.10.2026 8.00% $40.00 4.000% 1000
15 07.04.2027 8.00% $40.00 4.000% 1000
16 07.10.2027 8.00% $40.00 4.000% 1000
17 07.04.2028 8.00% $40.00 4.000% 1000
18 07.10.2028 8.00% $40.00 4.000% 1000
19 07.04.2029 8.00% $40.00 4.000% 1000
20 07.10.2029 8.00% $40.00 4.000% 1000
21 07.04.2030 8.00% $40.00 4.000% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД