Облигация URKA-24

Описание облигации

URKA-24 Эмитент: Ltd Uralkali Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 22.10.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 22.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2010040397Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: URKA-24
Номинал: $1000
Цена: 105.25% от номинала = $1052.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1052.50 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $6.67
Вы заплатите: $1052.50 + $0.60 + $6.67 = $1059.77 за 1 шт.
К дате погашения 22.10.2024 (через 1222 дней) вы получите купонами с учетом налогов $140.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1140.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1140.00 - $1059.77 = $80.23 или 2.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.04.2020 4.00% $20.00 2.000% 1000
2 22.10.2020 4.00% $20.00 2.000% 1000
3 22.04.2021 4.00% $20.00 2.000% 1000
4 22.10.2021 4.00% $20.00 2.000% 1000
5 22.04.2022 1000
6 22.10.2022 1000
7 22.04.2023 1000
8 22.10.2023 1000
9 22.04.2024 1000
10 22.10.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД