Облигация BCS06/24-5

Описание облигации

BCS06/24-5 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.06.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2009879425Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-5
Номинал: $1250
Цена: 92.10% от номинала = $1151.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1151.25 * 0,057% = $0.66
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1151.25 + $0.66 + $0.00 = $1151.91 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2024 (через 1101 дней) вы получите купонами с учетом налогов $273.56, а также тело облигации ($1250), итого: $1523.56
Ваша прибыль* за все время составит: $1523.56 - $1151.91 = $371.65 или 10.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2019 6.25% $44.09 3.527% 1250
2 30.06.2020 6.25% $39.17 3.134% 1250
3 30.12.2020 6.25% $39.17 3.134% 1250
4 30.06.2021 6.25% $38.96 3.116% 1250
5 30.12.2021 6.25% $39.17 3.134% 1250
6 30.06.2022 6.25% $38.96 3.117% 1250
7 30.12.2022 6.25% $39.17 3.134% 1250
8 30.06.2023 6.25% $38.96 3.117% 1250
9 30.12.2023 6.25% $39.17 3.134% 1250
10 30.06.2024 6.25% $39.17 3.134% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД