Облигация BCS06/22-2

Описание облигации

BCS06/22-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 31.05.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 30.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2004904285Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/22-2
Номинал: $1250
Цена: 103.61% от номинала = $1295.13
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1295.13 * 0,057% = $0.74
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1295.13 + $0.74 + $0.00 = $1295.86 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2022 (через 277 дней) вы получите купонами с учетом налогов $175.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1425.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1425.00 - $1295.86 = $129.14 или 13.13% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.09.2019 14.00% $43.75 3.500% 1250
2 30.12.2019 14.00% $87.50 7.000% 1250
3 30.03.2020 14.00% $43.75 3.500% 1250
4 30.06.2020 14.00% $43.75 3.500% 1250
5 30.09.2020 14.00% $43.75 3.500% 1250
6 30.12.2020 14.00% $43.75 3.500% 1250
7 30.03.2021 14.00% $218.75 17.500% 1250
8 30.06.2021 14.00% $43.75 3.500% 1250
9 30.09.2021 14.00% $43.75 3.500% 1250
10 30.12.2021 14.00% $43.75 3.500% 1250
11 30.03.2022 14.00% $43.75 3.500% 1250
12 30.06.2022 14.00% $43.75 3.500% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД