Облигация BCS 06/22

Описание облигации

BCS 06/22 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €7 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.05.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 20.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1998798984Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 06/22
Номинал: €1000
Цена: 93.50% от номинала = €935.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €935.00 * 0,057% = €0.53
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €935.00 + €0.53 + €0.00 = €935.53 за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2022 (через 267 дней) вы получите купонами с учетом налогов €75.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1075.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1075.00 - €935.53 = €139.47 или 20.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.09.2019 10.00% €25.00 2.500% 1000
2 20.12.2019 10.00% €25.00 2.500% 1000
3 20.03.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
4 20.06.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
5 21.09.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
6 21.12.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
7 20.03.2021 10.00% €125.00 12.500% 1000
8 21.06.2021 2.50% €25.00 2.500% 1000
9 20.09.2021 2.50% €25.00 2.500% 1000
10 20.12.2021 10.00% €25.00 2.500% 1000
11 20.03.2022 10.00% €25.00 2.500% 1000
12 20.06.2022 10.00% €25.00 2.500% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД