Облигация BCS 05/24

Описание облигации

BCS 05/24 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.04.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1985081444Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 05/24
Номинал: ₽100000
Цена: 95.03% от номинала = ₽95030.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽95030.00 * 0,057% = ₽54.17
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽95030.00 + ₽54.17 + ₽0.00 = ₽95084.17 за 1 шт.
К дате погашения 24.05.2024 (через 979 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽52 250.00, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽152250.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽152250.00 - ₽95084.17 = ₽57165.83 или 22.41% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.08.2019 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
2 24.11.2019 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
3 24.02.2020 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
4 24.05.2020 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
5 24.08.2020 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
6 24.11.2020 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
7 24.02.2021 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
8 24.05.2021 19.00% ₽38000.00 38.000% 100000
9 24.08.2021 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
10 24.11.2021 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
11 24.02.2022 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
12 24.05.2022 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
13 24.08.2022 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
14 24.11.2022 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
15 24.02.2023 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
16 24.05.2023 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
17 24.08.2023 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
18 24.11.2023 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
19 24.02.2024 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
20 24.05.2024 19.00% ₽4750.00 4.750% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД