Облигация BCS06/24-3

Описание облигации

BCS06/24-3 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €3 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 22.03.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 30.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1967593796Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-3
Номинал: €1000
Цена: 97.00% от номинала = €970.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €970.00 * 0,057% = €0.55
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €970.00 + €0.55 + €0.00 = €970.55 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2024 (через 1008 дней) вы получите купонами с учетом налогов €135.12, а также тело облигации (€1000), итого: €1135.12
Ваша прибыль* за все время составит: €1135.12 - €970.55 = €164.57 или 6.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.07.2019 4.50% €12.45 1.245% 1000
2 30.12.2019 4.50% €22.44 2.244% 1000
3 30.06.2020 4.50% €22.56 2.256% 1000
4 30.12.2020 4.50% €22.56 2.256% 1000
5 30.06.2021 4.50% €22.44 2.244% 1000
6 30.12.2021 4.50% €22.56 2.256% 1000
7 30.06.2022 4.50% €22.44 2.244% 1000
8 30.12.2022 4.50% €22.56 2.256% 1000
9 30.06.2023 4.50% €22.44 2.244% 1000
10 30.12.2023 4.50% €22.56 2.256% 1000
11 30.06.2024 4.50% €22.56 2.256% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД