Облигация CBOM-24

Описание облигации

CBOM-24 Эмитент: ПАО Московский кредитный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $217 270 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 25.03.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 25.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1964558339Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-24
Номинал: $1000
Цена: 111.10% от номинала = $1111.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1111.00 * 0,057% = $0.63
Накопленный купонный доход: $17.01
Вы заплатите: $1111.00 + $0.63 + $17.01 = $1128.64 за 1 шт.
К дате погашения 25.06.2024 (через 1011 дней) вы получите купонами с учетом налогов $213.66, а также тело облигации ($1000), итого: $1213.66
Ваша прибыль* за все время составит: $1213.66 - $1128.64 = $85.01 или 2.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.06.2019 7.12% $17.80 1.780% 1000
2 25.12.2019 7.12% $35.61 3.561% 1000
3 25.06.2020 7.12% $35.61 3.561% 1000
4 25.12.2020 7.12% $35.61 3.561% 1000
5 25.06.2021 7.12% $35.61 3.561% 1000
6 25.12.2021 7.12% $35.61 3.561% 1000
7 25.06.2022 7.12% $35.61 3.561% 1000
8 25.12.2022 7.12% $35.61 3.561% 1000
9 25.06.2023 7.12% $35.61 3.561% 1000
10 25.12.2023 7.12% $35.61 3.561% 1000
11 25.06.2024 7.12% $35.61 3.561% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД