Облигация BCS 04/24

Описание облигации

BCS 04/24 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 14.03.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1963835902Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 04/24
Номинал: $1250
Цена: 106.01% от номинала = $1325.13
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1325.13 * 0,057% = $0.76
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1325.13 + $0.76 + $0.00 = $1325.88 за 1 шт.
К дате погашения 26.04.2024 (через 1049 дней) вы получите купонами с учетом налогов $600.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1850.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1850.00 - $1325.88 = $524.12 или 13.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.07.2019 16.00% $50.00 4.000% 1250
2 26.10.2019 16.00% $50.00 4.000% 1250
3 26.01.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
4 26.04.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
5 26.07.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
6 27.07.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
7 26.10.2020 16.00% $50.00 4.000% 1250
8 26.01.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
9 26.04.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
10 26.07.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
11 26.10.2021 16.00% $50.00 4.000% 1250
12 26.01.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
13 26.04.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
14 26.07.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
15 26.10.2022 16.00% $50.00 4.000% 1250
16 26.01.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
17 26.04.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
18 26.07.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
19 26.10.2023 16.00% $50.00 4.000% 1250
20 26.01.2024 16.00% $50.00 4.000% 1250
21 26.04.2024 16.00% $50.00 4.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД