Облигация BCS 06/24

Описание облигации

BCS 06/24 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 13.03.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 30.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1962541709Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 06/24
Номинал: $1250
Цена: 102.50% от номинала = $1281.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1281.25 * 0,057% = $0.73
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1281.25 + $0.73 + $0.00 = $1281.98 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2024 (через 1007 дней) вы получите купонами с учетом налогов $319.04, а также тело облигации ($1250), итого: $1569.04
Ваша прибыль* за все время составит: $1569.04 - $1281.98 = $287.06 или 8.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.06.2019 8.50% $32.02 2.562% 1250
2 30.12.2019 8.50% $52.98 4.238% 1250
3 30.06.2020 8.50% $53.27 4.262% 1250
4 30.12.2020 8.50% $53.27 4.262% 1250
5 30.06.2021 8.50% $52.98 4.238% 1250
6 30.12.2021 8.50% $53.27 4.262% 1250
7 30.06.2022 8.50% $52.98 4.238% 1250
8 30.12.2022 8.50% $53.27 4.262% 1250
9 30.06.2023 8.50% $52.98 4.238% 1250
10 30.12.2023 8.50% $53.27 4.262% 1250
11 30.06.2024 8.50% $53.27 4.262% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД