Облигация EUCH-24

Описание облигации

EUCH-24 Эмитент: EuroChem Finance DAC
Статус: в обращении
Номинальный объем: $700 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 13.03.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 13.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1961080501Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: EUCH-24
Номинал: $1000
Цена: 108.65% от номинала = $1086.51
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1086.51 * 0,057% = $0.62
Накопленный купонный доход: $1.22
Вы заплатите: $1086.51 + $0.62 + $1.22 = $1088.35 за 1 шт.
К дате погашения 13.03.2024 (через 906 дней) вы получите купонами с учетом налогов $137.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1137.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1137.50 - $1088.35 = $49.15 или 1.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.09.2019 5.50% $27.50 2.750% 1000
2 13.03.2020 5.50% $27.50 2.750% 1000
3 13.09.2020 5.50% $27.50 2.750% 1000
4 13.03.2021 5.50% $27.50 2.750% 1000
5 13.09.2021 5.50% $27.50 2.750% 1000
6 13.03.2022 5.50% $27.50 2.750% 1000
7 13.09.2022 5.50% $27.50 2.750% 1000
8 13.03.2023 5.50% $27.50 2.750% 1000
9 13.09.2023 5.50% $27.50 2.750% 1000
10 13.03.2024 5.50% $27.50 2.750% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД