Облигация BCS06/24-2

Описание облигации

BCS06/24-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 12.03.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: €50 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1960651641Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS06/24-2
Номинал: €50000
Цена: 97.63% от номинала = €48815.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €48815.00 * 0,057% = €27.82
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €48815.00 + €27.82 + €0.00 = €48842.82 за 1 шт.
К дате погашения 27.06.2024 (через 1012 дней) вы получите купонами с учетом налогов €5 693.56, а также тело облигации (€50000), итого: €55693.56
Ваша прибыль* за все время составит: €55693.56 - €48842.82 = €6850.74 или 5.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.09.2019 3.50% €954.11 1.908% 50000
2 27.03.2020 3.50% €871.48 1.743% 50000
3 27.09.2020 3.50% €879.78 1.760% 50000
4 27.03.2021 3.50% €866.55 1.733% 50000
5 27.09.2021 3.50% €882.19 1.764% 50000
6 27.03.2022 3.50% €867.81 1.736% 50000
7 27.09.2022 3.50% €882.19 1.764% 50000
8 27.03.2023 3.50% €867.81 1.736% 50000
9 27.09.2023 3.50% €882.19 1.764% 50000
10 27.03.2024 3.50% €871.48 1.743% 50000
11 27.06.2024 3.50% €439.89 0.880% 50000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД