Облигация BCS04/22-2

Описание облигации

BCS04/22-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.02.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 3.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: $5 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1954534621Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS04/22-2
Номинал: $5000
Цена: 93.00% от номинала = $4650.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $4650.00 * 0,057% = $2.65
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $4650.00 + $2.65 + $0.00 = $4652.65 за 1 шт.
К дате погашения 3.04.2022 (через 521 дней) вы получите купонами с учетом налогов $900.00, а также тело облигации ($5000), итого: $5900.00
Ваша прибыль* за все время составит: $5900.00 - $4652.65 = $1247.35 или 18.78% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.07.2019 12.00% $150.00 3.000% 5000
2 03.10.2019 12.00% $150.00 3.000% 5000
3 03.01.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
4 03.04.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
5 03.07.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
6 03.10.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
7 03.01.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
8 03.04.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
9 03.07.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
10 03.10.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
11 03.01.2022 12.00% $150.00 3.000% 5000
12 03.04.2022 12.00% $150.00 3.000% 5000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД