Облигация BCS04/22-2

Описание облигации

BCS04/22-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.02.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 3.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: $5 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1954534621Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS04/22-2
Номинал: $5000
Цена: 111.11% от номинала = $5555.56
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $5555.56 * 0,057% = $3.17
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $5555.56 + $3.17 + $0.00 = $5558.72 за 1 шт.
К дате погашения 3.04.2022 (через 187 дней) вы получите купонами с учетом налогов $450.00, а также тело облигации ($5000), итого: $5450.00
Ваша прибыль* за все время составит: $5450.00 - $5558.72 = $-108.72 или -3.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.07.2019 12.00% $150.00 3.000% 5000
2 03.10.2019 12.00% $150.00 3.000% 5000
3 03.01.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
4 03.04.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
5 03.07.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
6 03.10.2020 12.00% $150.00 3.000% 5000
7 03.01.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
8 03.04.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
9 03.07.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
10 03.10.2021 12.00% $150.00 3.000% 5000
11 03.01.2022 12.00% $150.00 3.000% 5000
12 03.04.2022 12.00% $150.00 3.000% 5000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД