Облигация GAZ-26

Описание облигации

GAZ-26 Эмитент: Gaz Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 250 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 11.02.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.02.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1951084471Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-26
Номинал: $1000
Цена: 113.20% от номинала = $1132.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1132.00 * 0,057% = $0.65
Накопленный купонный доход: $17.88
Вы заплатите: $1132.00 + $0.65 + $17.88 = $1150.53 за 1 шт.
К дате погашения 11.02.2026 (через 1703 дней) вы получите купонами с учетом налогов $257.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1257.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1257.50 - $1150.53 = $106.97 или 1.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.08.2019 5.15% $25.75 2.575% 1000
2 11.02.2020 5.15% $25.75 2.575% 1000
3 11.08.2020 5.15% $25.75 2.575% 1000
4 11.02.2021 5.15% $25.75 2.575% 1000
5 11.08.2021 5.15% $25.75 2.575% 1000
6 11.02.2022 5.15% $25.75 2.575% 1000
7 11.08.2022 5.15% $25.75 2.575% 1000
8 11.02.2023 5.15% $25.75 2.575% 1000
9 11.08.2023 5.15% $25.75 2.575% 1000
10 11.02.2024 5.15% $25.75 2.575% 1000
11 11.08.2024 5.15% $25.75 2.575% 1000
12 11.02.2025 5.15% $25.75 2.575% 1000
13 11.08.2025 5.15% $25.75 2.575% 1000
14 11.02.2026 5.15% $25.75 2.575% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД