Облигация CBOM-24 EU

Описание облигации

CBOM-24 EU Эмитент: ПАО Московский кредитный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: €327 228 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 20.02.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 20.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1951067039Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-24 EU
Номинал: €1000
Цена: 106.88% от номинала = €1068.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1068.80 * 0,057% = €0.61
Накопленный купонный доход: €31.04
Вы заплатите: €1068.80 + €0.61 + €31.04 = €1100.45 за 1 шт.
К дате погашения 20.02.2024 (через 877 дней) вы получите купонами с учетом налогов €154.50, а также тело облигации (€1000), итого: €1154.50
Ваша прибыль* за все время составит: €1154.50 - €1100.45 = €54.05 или 2.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.02.2020 5.15% €51.50 5.150% 1000
2 20.02.2021 5.15% €51.50 5.150% 1000
3 20.02.2022 5.15% €51.50 5.150% 1000
4 20.02.2023 5.15% €51.50 5.150% 1000
5 20.02.2024 5.15% €51.50 5.150% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД