Облигация BCS 02/22

Описание облигации

BCS 02/22 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.02.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1949598855Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 02/22
Номинал: €1000
Цена: 99.00% от номинала = €990.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €990.00 * 0,057% = €0.56
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €990.00 + €0.56 + €0.00 = €990.56 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2022 (через 160 дней) вы получите купонами с учетом налогов €50.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1050.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1050.00 - €990.56 = €59.44 или 13.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.05.2019 10.00% €25.00 2.500% 1000
2 28.08.2019 10.00% €25.00 2.500% 1000
3 28.11.2019 10.00% €25.00 2.500% 1000
4 28.02.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
5 28.05.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
6 28.08.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
7 28.11.2020 10.00% €25.00 2.500% 1000
8 28.02.2021 10.00% €100.00 10.000% 1000
9 28.05.2021 2.50% €25.00 2.500% 1000
10 28.08.2021 10.00% €25.00 2.500% 1000
11 30.08.2021 2.50% €25.00 2.500% 1000
12 28.11.2021 10.00% €25.00 2.500% 1000
13 28.02.2022 10.00% €25.00 2.500% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД