Облигация BCS GM1

Описание облигации

BCS GM1 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 28.03.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1946763361Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS GM1
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 27.06.2024 (через 1100 дней) вы получите купонами с учетом налогов $376.25, а также тело облигации ($1250), итого: $1626.25
Ваша прибыль* за все время составит: $1626.25 - $1250.71 = $375.54 или 9.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.06.2019 8.60% $26.80 2.144% 1250
2 27.12.2019 8.60% $53.90 4.312% 1250
3 27.06.2020 8.60% $53.75 4.300% 1250
4 27.12.2020 8.60% $53.75 4.300% 1250
5 27.06.2021 8.60% $53.60 4.288% 1250
6 27.12.2021 8.60% $53.90 4.312% 1250
7 27.06.2022 8.60% $53.60 4.288% 1250
8 27.12.2022 8.60% $53.90 4.312% 1250
9 27.06.2023 8.60% $53.60 4.288% 1250
10 27.12.2023 8.60% $53.90 4.312% 1250
11 27.06.2024 8.60% $53.75 4.300% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД