Облигация BCS12/23-3

Описание облигации

BCS12/23-3 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 1.02.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1943597994Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/23-3
Номинал: ₽100000
Цена: 95.00% от номинала = ₽95000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽95000.00 * 0,057% = ₽54.15
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽95000.00 + ₽54.15 + ₽0.00 = ₽95054.15 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2023 (через 878 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽27 454.79, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽127454.79
Ваша прибыль* за все время составит: ₽127454.79 - ₽95054.15 = ₽32400.64 или 14.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2019 11.00% ₽4189.04 4.189% 100000
2 20.12.2019 11.00% ₽5515.07 5.515% 100000
3 20.06.2020 11.00% ₽5575.34 5.575% 100000
4 20.12.2020 11.00% ₽5484.93 5.485% 100000
5 20.06.2021 11.00% ₽5484.93 5.485% 100000
6 21.06.2021 11.00% ₽5515.07 5.515% 100000
7 20.12.2021 11.00% ₽5454.79 5.455% 100000
8 20.06.2022 11.00% ₽5484.93 5.485% 100000
9 20.12.2022 11.00% ₽5515.07 5.515% 100000
10 20.06.2023 11.00% ₽5484.93 5.485% 100000
11 20.12.2023 11.00% ₽5515.07 5.515% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД