Облигация BCS12/23-2

Описание облигации

BCS12/23-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 29.01.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1937694625Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS12/23-2
Номинал: $1250
Цена: 103.99% от номинала = $1299.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1299.88 * 0,057% = $0.74
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1299.88 + $0.74 + $0.00 = $1300.62 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2023 (через 911 дней) вы получите купонами с учетом налогов $226.70, а также тело облигации ($1250), итого: $1476.70
Ваша прибыль* за все время составит: $1476.70 - $1300.62 = $176.08 или 5.42% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2019 7.25% $35.26 2.821% 1250
2 20.12.2019 7.25% $45.44 3.635% 1250
3 20.06.2020 7.25% $45.93 3.675% 1250
4 20.12.2020 7.25% $45.19 3.615% 1250
5 20.06.2021 7.25% $45.19 3.615% 1250
6 20.12.2021 7.25% $45.44 3.635% 1250
7 20.06.2022 7.25% $45.19 3.615% 1250
8 20.12.2022 7.25% $45.44 3.635% 1250
9 20.06.2023 7.25% $45.19 3.615% 1250
10 20.12.2023 7.25% $45.44 3.635% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД