Облигация BCS Perviy

Описание облигации

BCS Perviy Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $25 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 11.01.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.01.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1927711454Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS Perviy
Номинал: $1250
Цена: 97.50% от номинала = $1218.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1218.75 * 0,057% = $0.69
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1218.75 + $0.69 + $0.00 = $1219.44 за 1 шт.
К дате погашения 11.01.2024 (через 933 дней) вы получите купонами с учетом налогов $224.99, а также тело облигации ($1250), итого: $1474.99
Ваша прибыль* за все время составит: $1474.99 - $1219.44 = $255.55 или 8.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.07.2019 6.00% $37.19 2.975% 1250
2 11.01.2020 6.00% $37.80 3.024% 1250
3 11.07.2020 6.00% $37.30 2.984% 1250
4 11.01.2021 6.00% $37.71 3.017% 1250
5 11.07.2021 6.00% $37.19 2.975% 1250
6 11.01.2022 6.00% $37.81 3.025% 1250
7 11.07.2022 6.00% $37.19 2.975% 1250
8 11.01.2023 6.00% $37.81 3.025% 1250
9 11.07.2023 6.00% $37.19 2.975% 1250
10 11.01.2024 6.00% $37.80 3.024% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД