Облигация BCS Iron3

Описание облигации

BCS Iron3 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем: $10 000 000
Дата начала торгов: 17.12.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1923604984Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS Iron3
Номинал: $1250
Цена: 98.00% от номинала = $1225.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1225.00 * 0,057% = $0.70
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1225.00 + $0.70 + $0.00 = $1225.70 за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2023 (через 864 дней) вы получите купонами с учетом налогов $250.14, а также тело облигации ($1250), итого: $1500.14
Ваша прибыль* за все время составит: $1500.14 - $1225.70 = $274.44 или 9.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2019 8.00% $48.22 3.858% 1250
2 11.12.2019 8.00% $50.14 4.011% 1250
3 11.06.2020 8.00% $50.02 4.001% 1250
4 11.12.2020 8.00% $50.00 4.000% 1250
5 11.06.2021 8.00% $49.85 3.988% 1250
6 11.12.2021 8.00% $50.14 4.011% 1250
7 11.06.2022 8.00% $49.86 3.989% 1250
8 11.12.2022 8.00% $50.14 4.011% 1250
9 11.06.2023 8.00% $49.86 3.989% 1250
10 11.12.2023 8.00% $50.14 4.011% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД