Облигация BCS FORSAJ

Описание облигации

BCS FORSAJ Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем: $10 000 000
Дата начала торгов: 29.11.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 19.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1917700723Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS FORSAJ
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1249.99
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1249.99 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1249.99 + $0.71 + $0.00 = $1250.70 за 1 шт.
К дате погашения 19.11.2023 (через 880 дней) вы получите купонами с учетом налогов $307.40, а также тело облигации ($1250), итого: $1557.40
Ваша прибыль* за все время составит: $1557.40 - $1250.70 = $306.70 или 10.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.06.2019 8.50% $61.42 4.914% 1250
2 28.12.2019 8.50% $53.27 4.262% 1250
3 28.06.2020 8.50% $53.13 4.250% 1250
4 28.12.2020 8.50% $53.13 4.250% 1250
5 28.06.2021 8.50% $52.98 4.238% 1250
6 28.12.2021 8.50% $53.27 4.262% 1250
7 28.06.2022 8.50% $52.98 4.238% 1250
8 28.12.2022 8.50% $53.27 4.262% 1250
9 28.06.2023 8.50% $52.98 4.238% 1250
10 19.11.2023 8.50% $41.92 3.354% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД