Облигация BCS Iron2

Описание облигации

BCS Iron2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем: $10 000 000
Дата начала торгов: 13.11.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1904686661Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS Iron2
Номинал: $1250
Цена: 99.00% от номинала = $1237.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1237.50 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1237.50 + $0.71 + $0.00 = $1238.21 за 1 шт.
К дате погашения 28.12.2023 (через 881 дней) вы получите купонами с учетом налогов $240.76, а также тело облигации ($1250), итого: $1490.76
Ваша прибыль* за все время составит: $1490.76 - $1238.21 = $252.55 или 8.45% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.06.2019 7.70% $59.86 4.789% 1250
2 28.12.2019 7.70% $48.26 3.861% 1250
3 28.06.2020 7.70% $48.13 3.850% 1250
4 29.06.2020 7.70% $48.13 3.850% 1250
5 28.12.2020 7.70% $48.13 3.850% 1250
6 28.06.2021 7.70% $47.73 3.818% 1250
7 28.12.2021 7.70% $48.26 3.861% 1250
8 28.06.2022 7.70% $47.99 3.839% 1250
9 28.12.2022 7.70% $48.26 3.861% 1250
10 28.06.2023 7.70% $47.99 3.839% 1250
11 28.12.2023 7.70% $48.26 3.861% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД