Облигация BCS 10/23

Описание облигации

BCS 10/23 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $30 000 000 Размещенный объем: $5 050 000
Дата начала торгов: 26.10.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: $50 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1900962892Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 10/23
Номинал: $50000
Цена: 98.41% от номинала = $49205.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $49205.00 * 0,057% = $28.05
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $49205.00 + $28.05 + $0.00 = $49233.05 за 1 шт.
К дате погашения 26.10.2023 (через 1099 дней) вы получите купонами с учетом налогов $10 504.11, а также тело облигации ($50000), итого: $60504.11
Ваша прибыль* за все время составит: $60504.11 - $49233.05 = $11271.06 или 7.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.04.2019 6.00% $1495.89 2.992% 50000
2 26.10.2019 6.00% $1504.11 3.008% 50000
3 26.04.2020 6.00% $1504.11 3.008% 50000
4 27.04.2020 6.00% $1504.11 3.008% 50000
5 26.10.2020 6.00% $1504.11 3.008% 50000
6 26.04.2021 6.00% $1495.89 2.992% 50000
7 26.10.2021 6.00% $1504.11 3.008% 50000
8 26.04.2022 6.00% $1495.89 2.992% 50000
9 26.10.2022 6.00% $1504.11 3.008% 50000
10 26.04.2023 6.00% $1495.89 2.992% 50000
11 26.10.2023 6.00% $1504.11 3.008% 50000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД