Облигация BCS3011/21

Описание облигации

BCS3011/21 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем: $5 000 000
Дата начала торгов: 23.11.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1894115705Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS3011/21
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 30.11.2021 (через 159 дней) вы получите купонами с учетом налогов $31.25, а также тело облигации ($1250), итого: $1281.25
Ваша прибыль* за все время составит: $1281.25 - $1250.71 = $30.54 или 5.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.12.2019 2.50% $31.85 2.548% 1250
2 30.11.2020 2.50% $31.16 2.493% 1250
3 30.11.2021 2.50% $31.25 2.500% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД