Облигация BCS 11/21

Описание облигации

BCS 11/21 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €3 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 18.10.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1892856128Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 11/21
Номинал: €1000
Цена: 43.85% от номинала = €438.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €438.50 * 0,057% = €0.25
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €438.50 + €0.25 + €0.00 = €438.75 за 1 шт.
К дате погашения 9.11.2021 (через 49 дней) вы получите купонами с учетом налогов €27.50, а также тело облигации (€1000), итого: €1027.50
Ваша прибыль* за все время составит: €1027.50 - €438.75 = €588.75 или 999.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.02.2019 11.00% €27.50 2.750% 1000
2 09.05.2019 11.00% €27.50 2.750% 1000
3 09.08.2019 11.00% €27.50 2.750% 1000
4 09.11.2019 11.00% €27.50 2.750% 1000
5 09.02.2020 11.00% €27.50 2.750% 1000
6 09.05.2020 11.00% €27.50 2.750% 1000
7 09.08.2020 11.00% €27.50 2.750% 1000
8 09.11.2020 11.00% €27.50 2.750% 1000
9 09.02.2021 11.00% €27.50 2.750% 1000
10 10.05.2021 11.00% €27.50 2.750% 1000
11 09.08.2021 11.00% €27.50 2.750% 1000
12 09.11.2021 11.00% €27.50 2.750% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД