Облигация BCS 6/23

Описание облигации

BCS 6/23 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем: $20 000 000
Дата начала торгов: 21.09.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1878009866Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 6/23
Номинал: $1250
Цена: 99.70% от номинала = $1246.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1246.25 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1246.25 + $0.71 + $0.00 = $1246.96 за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2023 (через 734 дней) вы получите купонами с учетом налогов $234.25, а также тело облигации ($1250), итого: $1484.25
Ваша прибыль* за все время составит: $1484.25 - $1246.96 = $237.29 или 9.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.12.2018 7.50% $23.12 1.850% 1250
2 20.06.2019 7.50% $46.75 3.740% 1250
3 20.12.2019 7.50% $47.00 3.760% 1250
4 22.06.2020 7.50% $47.00 3.760% 1250
5 20.12.2020 7.50% $47.00 3.760% 1250
6 21.12.2020 7.50% $46.75 3.740% 1250
7 20.06.2021 7.50% $46.75 3.740% 1250
8 20.12.2021 7.50% $47.00 3.760% 1250
9 20.06.2022 7.50% $46.75 3.740% 1250
10 20.12.2022 7.50% $47.00 3.760% 1250
11 20.06.2023 7.50% $46.75 3.740% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД