Облигация EVR-24

Описание облигации

EVR-24 Эмитент: PLC ЕВРАЗ ПиЭлСи (EVRAZ )
Статус: в обращении
Номинальный объем: $700 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 2.04.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1843443273Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: EVR-24
Номинал: $1000
Цена: 108.31% от номинала = $1083.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1083.10 * 0,057% = $0.62
Накопленный купонный доход: $10.79
Вы заплатите: $1083.10 + $0.62 + $10.79 = $1094.51 за 1 шт.
К дате погашения 2.04.2024 (через 1024 дней) вы получите купонами с учетом налогов $157.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1157.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1157.50 - $1094.51 = $62.99 или 2.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.10.2019 5.25% $26.25 2.625% 1000
2 02.04.2020 5.25% $26.25 2.625% 1000
3 02.10.2020 5.25% $26.25 2.625% 1000
4 02.04.2021 5.25% $26.25 2.625% 1000
5 02.10.2021 5.25% $26.25 2.625% 1000
6 02.04.2022 5.25% $26.25 2.625% 1000
7 02.10.2022 5.25% $26.25 2.625% 1000
8 02.04.2023 5.25% $26.25 2.625% 1000
9 02.10.2023 5.25% $26.25 2.625% 1000
10 02.04.2024 5.25% $26.25 2.625% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД