Облигация ALRS-24

Описание облигации

ALRS-24 Эмитент: ALROSA Finance S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 9.04.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1843441731Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ALRS-24
Номинал: $1000
Цена: 0.00% от номинала = $0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $0.00 * 0,057% = $0.00
Накопленный купонный доход: $10.33
Вы заплатите: $0.00 + $0.00 + $10.33 = $0.00 за 1 шт.
К дате погашения 9.04.2024 (через 1019 дней) вы получите купонами с учетом налогов $139.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1139.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1139.50 - $0.00 = $1139.50 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.10.2019 4.65% $23.25 2.325% 1000
2 09.04.2020 4.65% $23.25 2.325% 1000
3 09.10.2020 4.65% $23.25 2.325% 1000
4 09.04.2021 4.65% $23.25 2.325% 1000
5 09.10.2021 4.65% $23.25 2.325% 1000
6 09.04.2022 4.65% $23.25 2.325% 1000
7 09.10.2022 4.65% $23.25 2.325% 1000
8 09.04.2023 4.65% $23.25 2.325% 1000
9 09.10.2023 4.65% $23.25 2.325% 1000
10 09.04.2024 4.65% $23.25 2.325% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД