Облигация RZD-27 EUR

Описание облигации

RZD-27 EUR Эмитент: Plc RZD Capital
Статус: в обращении
Номинальный объем: €500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.05.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 23.05.2027 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1843437036Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: RZD-27 EUR
Номинал: €1000
Цена: 107.59% от номинала = €1075.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1075.90 * 0,057% = €0.61
Накопленный купонный доход: €7.35
Вы заплатите: €1075.90 + €0.61 + €7.35 = €1083.87 за 1 шт.
К дате погашения 23.05.2027 (через 2070 дней) вы получите купонами с учетом налогов €132.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1132.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1132.00 - €1083.87 = €48.13 или 0.78% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.05.2020 2.20% €22.00 2.200% 1000
2 23.05.2021 2.20% €22.00 2.200% 1000
3 23.05.2022 2.20% €22.00 2.200% 1000
4 23.05.2023 2.20% €22.00 2.200% 1000
5 23.05.2024 2.20% €22.00 2.200% 1000
6 23.05.2025 2.20% €22.00 2.200% 1000
7 23.05.2026 2.20% €22.00 2.200% 1000
8 23.05.2027 2.20% €22.00 2.200% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД