Облигация NLMK-26

Описание облигации

NLMK-26 Эмитент: Ltd Steel Funding
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 30.05.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.05.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1843435337Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: NLMK-26
Номинал: $1000
Цена: 111.70% от номинала = $1117.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1117.00 * 0,057% = $0.64
Накопленный купонный доход: $3.00
Вы заплатите: $1117.00 + $0.64 + $3.00 = $1120.64 за 1 шт.
К дате погашения 30.05.2026 (через 1803 дней) вы получите купонами с учетом налогов $235.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1235.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1235.00 - $1120.64 = $114.36 или 2.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.11.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
2 30.05.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
3 30.11.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
4 30.05.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
5 30.11.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
6 30.05.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
7 30.11.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
8 30.05.2023 4.70% $23.50 2.350% 1000
9 30.11.2023 4.70% $23.50 2.350% 1000
10 30.05.2024 4.70% $23.50 2.350% 1000
11 30.11.2024 4.70% $23.50 2.350% 1000
12 30.05.2025 4.70% $23.50 2.350% 1000
13 30.11.2025 4.70% $23.50 2.350% 1000
14 30.05.2026 4.70% $23.50 2.350% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД