Облигация MMK-24

Описание облигации

MMK-24 Эмитент: MMK International Capital Designated Activity Company
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 13.06.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 13.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1843434959Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: MMK-24
Номинал: $1000
Цена: 107.99% от номинала = $1079.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1079.90 * 0,057% = $0.62
Накопленный купонный доход: $0.97
Вы заплатите: $1079.90 + $0.62 + $0.97 = $1081.49 за 1 шт.
К дате погашения 13.06.2024 (через 1091 дней) вы получите купонами с учетом налогов $131.28, а также тело облигации ($1000), итого: $1131.28
Ваша прибыль* за все время составит: $1131.28 - $1081.49 = $49.79 или 1.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.12.2019 4.38% $21.88 2.188% 1000
2 13.06.2020 4.38% $21.88 2.188% 1000
3 13.12.2020 4.38% $21.88 2.188% 1000
4 13.06.2021 4.38% $21.88 2.188% 1000
5 13.12.2021 4.38% $21.88 2.188% 1000
6 13.06.2022 4.38% $21.88 2.188% 1000
7 13.12.2022 4.38% $21.88 2.188% 1000
8 13.06.2023 4.38% $21.88 2.188% 1000
9 13.12.2023 4.38% $21.88 2.188% 1000
10 13.06.2024 4.38% $21.88 2.188% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД